Наверх
Изображение - Основы проведения анализа рынка криптовалют

Основы проведения анализа рынка криптовалют

25.07.2018

В попытках поймать профит, криптотрейдеры пытаются заглянуть в будущее, чтобы увидеть какой может быть траектория дальнейшего хода цены. Совокупность методов, техник и инструментов, применяемых для решения поставленных задач, принято вмещать в понятие «анализ рынка криптовалют». О том, каким он может быть, о его нюансах и деталях исполнения, далее в материале.

Предназначение технического анализа

Технический анализ криптовалют позволяет определить настрой рынка и основные моменты возможной перемены направления движения цен.
Анализ графиков криптовалюты способен продемонстрировать важные горизонтальные уровни, определить краткосрочный и долгосрочный тренд, выявить паттерны для входа и выхода из сделки, а также понять реакцию рынка на новостной фон.

Разнообразные подходы и техники для создания анализа

Сколько криптотрейдеров на Земле – столько и представлений о том, как именно должен производиться анализ цен криптовалют. Подобное положение достаточно легко объяснить – дело в том, что на первых этапах изучения доступных методов и техник, каждый человек подбирает для себя те, что лучше других отвечают его требованиям. Причина в том, что у каждого есть свои сильные стороны: один выходит на высокие показатели профита через работу с определенным набором индикаторов, другой – через волновой анализ. Какой именно путь является эффективным – сказать невозможно. Каждый определяет его для себя сам в процессе практики (все зависит от изначальных талантов и уже приобретенных умений).

Влияние новостей или фундаментальный анализ

Основной проблемой криптовалют является недостаточный объем занимаемого пространства на рынке. Из-за этого любые волнения имеют свойство быстро отображаться на графиках. Если взять, к примеру, реакцию на запрет ICO в Китае на этапе капитализации в 75 101 211 168 USD и недавнюю кражу средств с просторов Bancor на этапе капитализации в 112 168 514 186 USD, становится наглядно видна разница в реакции рынка, в зависимости от доступных объемов:

image1.jpg

Как проводить технический анализ графиков криптовалют

Для того чтобы визуализировать некоторые классические техники, составим анализ криптовалюты Биткоин

а.jpg
Основные методы анализа на которые стоит обратить внимание:

Памп (зеленый овал).
Все помнят стремительный рост криптовалют в конце 2017 года, однако далеко не каждый задумывался над его истинными причинами. Одни свято верят в том, что в основе роста лежит приравнивание монеты к ценным бумагам через выход фьючерсов, другие в то – что постарались «киты» рынка. В любом случае, нас интересуют последствия.

Дело в том, что после столь стремительного роста неизбежна коррекция. Она заключается в следующем: покупатели, дождавшись максимальной отметки цены, начинают фиксировать прибыль (продавать купленные монеты). Курс естественным образом просаживается. Однако дополнительно необходимо рассмотреть психологическую составляющую: большинство криптотрейдеров, на волне паники, которую вызывает отсутствие понимания истинного смысла фазы коррекции, также начинают продавать свои активы. Ситуация дополняется рождением теория о «пузыре биткоина» и проч. На выходе – бесконтрольное падение цены, которое закончится лишь при выходе из рынка паникеров и желающих зафиксировать прибыль.

Нисходящий канал (красный пунктир).

тело нисходящего канала.JPG

Через определение приблизительных границ канала трейдер понимает, где может быть момент разворота рынка. Прорыв канала означает перевес силы со стороны медведей на поле быков и наоборот.
Сейчас, несмотря на выход за пределы коррекционного канала, на рынке продолжают править медведи.

Восходящий канал (зеленый пунктир).

восходящее движение.JPG

Стоит отметить, что в теле основного канала (представлен красным пунктиром) также формируются другие – созданные волновым принципом формирования цены. Они будут полезны для трейдинга на краткосрочных периодах.

Горизонтальные уровни (синяя широкая линия).

стабильные уровни.JPG

Момент достижения ценой минимума с последующим отскоком и выходом в рост является важным психологическим уровнем. Дело в том, что при последующих спусках цены пользователи будут обращать внимание на касание именно этой отметки. Ее преодоление будет означать открытие дороги для дальнейшего снижения. Чаще всего происходят отскоки от горизонтальных линий, пробитие как правило сопровождается большой и импульсной свечей на графиках не ниже D1, с последующим закреплением уровня.

Стоит акцентировать внимание на том, что чаще всего сильными уровнями являются круглые уровни. Такие как 100, 200, 300 и.т.д. 
Боковик / Флэт (оранжевый прямоугольник).

боковик.JPG

Боковики можно рассматривать как некую передышку медведей и быков. Часто, подобные зоны являются возможностью накопить энергию для последующего активного роста или падения. Особое внимание уделяется выходу за пределы боковика: дело в том, что выбранное изначально ценой направление, в большинстве случаев, определяет дальнейшую траекторию движения актива.

Волновая теория (розовые волны).

волновая теоррия.JPG

Одна из наиболее популярных теорий – формирование курса цены по волнам. Чаще всего рассматривается 5 волн: 3 восходящие и 2 нисходящие.

Их принцип таков: восходящие волны делятся на первых, основных и последних покупателей (согласно нарастанию и спаду интереса). Подобное явление можно объяснить следующим образом: прошел слух о том, что биткоин подорожает. После этого первая партия людей закупилась, вызвав волну роста. Вторые, увидев рост и получив слух, тоже принимают решение купить монету (на данном этапе поддержкой выступает первая партия людей, задавших интерес). Третьей волной идут те, кто не успел в первые две. Далее наступает коррекция и выход в профит, который также происходит по волнам (однако на этот раз, из-за сконцентрированного внимания на получении прибыли, волн становится меньше).

Волновой анализ криптовалют обладает своими особенными правилами составления (необходимо рассчитывать соответствие высоты волн друг к другу и проч.).

Разворотные фигуры.

разворотная фигура.JPG

Также существует множество фигур, которые могут указывать на вероятное приближение к моменту разворота курса. К примеру - двойное дно (достижение ценой одинакового уровня в небольшом временном промежутке с последующим отскоком).

Price Action / Графический паттерн Пин-бар

пин бар.JPG

Самым популярным свечным паттерном является пин-бар. Важно брать во внимание качество составленного пин-бара и его положение, в противном случае существует вероятность выбора неверного момента для входа в рынок.

Сам пин-бар позволяет определить приближение этапа ценового разворота. Визуально он представляет собой небольшую свечу, которую отличает достаточно длинный хвост с одного края и маленький с другого.

Важным условием является местоположение - оно должно находиться “внутри” диапазона предыдущей свечи (ее максимума и минимума) и идти в сторону основного тренда (D1/W1)
Возможность применения паттерна открывается в случае, если у пин-бара есть опорная точка. Ей может стать стабильный уровень или же границы канала.

Уровни Фибоначчи

уровни фибоначи.png

Благодаря уровням Фибоначчи можно определить момент окончания коррекции и начала роста. Работа ведется следующим образом: после выбора инструмента (на примере нисходящего тренда), следует отметить его начало (наивысшую точку), и далее (не отпуская кнопки мышки), довести до предполагаемого места начала коррекции.

Согласно правилам Фибоначчи, наиболее перспективные уровни для начала коррекции - 38,2 и 61,8. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что это лишь вспомогательный инструмент, не гарантирующий, что цена 100% оттолкнется именно в этом месте.

Мы изучили с вами основные возможные техники анализа. Однако, существуют сотни авторских методик, по которым можно делать анализ и прогноз криптовалют.

Дополнительные инструменты и их роль

Для того чтобы облегчить жизнь криптотрейдерам, также существует масса вспомогательных элементов, которые можно отнести в группу «инструменты анализа криптовалюты». Среди них можно выделить следующие:

  • Индикаторы (все виды)
  • Торговля по объемам
  • Корреляция валют
  • Дневная волатильность торгового инструмента
  • Торговые периоды для краткосрочных и долгосрочных инвестиций

Особенности анализа криптовалют, как нового финансового инструмента

Говоря о криптовалютах, никогда не стоит забывать о том, что этот новый финансовый инструмент на протяжении еще достаточно долгого периода времени будет регулироваться (страны будут формировать законы и собственное отношение к цифровым деньгам). Это значит, что говорить о стабильности крайне рано – в любой момент может появиться новость об очередном глобальном запрете, который может перевернуть кажущийся стабильным рынок.

Подводим итоги

Таким образом, технический анализ криптовалют отличается от его исполнения с другими, более традиционными активами. Однако при грамотном подходе, на фоне высокой волатильности финансового инструмента, трейдер может в кратчайшие сроки существенно увеличить свой депозит.

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.